7月28日，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）在水面附近震荡，场内价格现跌0.43%，实时成交额超3300万元，交投较为活跃！值得关注的是，该ETF场内频现溢价区间，，显示买盘资金更为强势！伴随成交放量，或有资金逢跌进场布局！
成份股方面，芯原股份、道通科技涨超3%，航天宏图、石头科技涨逾2%，澜起科技、寒武纪等个股跟涨。
基本面上，中国科技叙事延续，AI业绩持续亮眼。截至7月27日，科创人工智能ETF华宝（589520）覆盖的30家上市公司中，已有4家披露2025年中报业绩预告，其中4家全部预告盈利；2家预告净利润预计翻倍增长，展现龙头公司经营韧性。
民生证券认为，伴随WAIC2025盛大召开，我国数字经济发展正在从“互联网+”的广泛连接阶段，向着“人工智能+”的创新引领阶段持续迈进，当前相关政策进入井喷期，“人工智能+行业应用”正在加速落地，未来有望重现“互联网+行业应用”的高景气发展。
华宝证券指出，情绪仍偏强，注重“轮动补涨”，成长有望接力周期。短期来看，周期板块、商品市场存在过热超涨风险，科技（AI、芯片等）、新能源领域轮动性价比有所回升，后续成长风格有望接力周期。
消息面上，人工智能领域，国内外重磅事件频现：
1、外围，特朗普发布《AI行动计划》，国产替代重要性凸显！
（1）美国总统特朗普发布“AI行动计划”，并签署了三项以人工智能为重点的行政命令；
（2）英伟达重启H20对华销售，AMD也宣布将重启对华出口AI芯片，缓解了供应链压力；
（3）ASML、台积电超预期财报验证行业复苏势头强劲，多重利好直接提振板块信心。
市场分析人士指出，国产替代逻辑在自主可控趋势下持续强化，设备及材料企业有望优先受益。结合主力资金持续流入，板块修复动能有望延续，建议关注技术壁垒高的设备环节。
2、国内，世界AI大会隆重召开，政府关切国产AI发展
（1）世界人工智能大会（WAIC）于7月26日-7月28日召开。重要高层出席开幕式并致辞；
（2）2025陆家嘴论坛上，高层提出在科创板设置科创成长层，重点服务人工智能等前沿科技企业；
（3）在科创板开市6周年之际，上交所举办上海市人工智能产业链企业座谈会，加速构建适配人工智能科创新时代的良好生态。
上交所表示，当前全球科技竞争格局深度重构，科技创新已成为驱动经济高质量发展的核心引擎。科创板改革“1+6”政策是继去年“科创板八条”之后，中国证监会连续第二年推出的一揽子更具包容性、适应性的制度改。希望不同发展阶段的优质科技企业把握资本市场发展机遇，用足用好政策改革工具，借助资本市场做优做强，以科技创新赢得未来发展新优势。
全球AI竞赛白热化，美国、欧洲、日本纷纷加码AI布局。国产替代是AI产业自立自强的必经之路。它并不是简单的技术替代，涉及到技术突破、生态重构、产业协同，还有政策创新的系统性变革。山西证券表示，国产替代受政策驱动和市场需求双重驱动，AI 有望从云端走向端侧，建议关注设备、材料、零部件的国产化及端侧换机潮机会。
【国产替代之光，科创自立自强】
乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。
风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：郭栩彤
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